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对于百亿元级量化私募机构业绩领跑,深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF基金经理李春瑜在接受《证券日报》记者采访时分析称:“主要得益于五大核心优势:第一,在技术层面建立了完善的数据分析体系和量化模型,能够高效识别市场中的超额收益机会;第二,通过严格的风险控制机制和分散化投资策略,有效规避了个股风险;第三,策略设计适应当前市场环境,尤其是在中小盘股价值挖掘和市场阶段性反弹中表现优异;第四,头部机构的规模、资源效应带来技术研发优势与策略容量空间的双重提升;第五,持续稳定的业绩表现赢得投资者广泛认可,形成良性的资金循环。”
在郑彦欣看来,量化私募机构整体业绩不俗,得益于其差异化的投资方法论和交易特征。在投资逻辑层面,量化策略采用全市场选股模式,通过多因子模型捕捉各类资产的价格偏离,这种广度覆盖特性使其能够及时把握包括AI、人形机器人等在内的各类主题投资机会。在交易执行层面,量化投资展现出更强的纪律性和灵活性。同时,基于算法驱动的组合再平衡机制,使其在市场风格切换时能够快速调整持仓,这种动态优化能力在波动加大的市场环境中尤为重要。